葫芦岛军民融合产业园区管理委员会2023年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛军民融合产业园区管理委员会概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 葫芦岛军民融合产业园区管理委员会2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、财政拨款三公经费

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛军民融合产业园区管理委员会2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 葫芦岛军民融合产业园区管理委员会概况

　　一、主要职责

　　（一）全面贯彻落实党和国家以及省、市、区各项方针、政策、法律规定，研究制定园区军民融合发展战略和中长期发展规划，提出年度发展和阶段性发展目标，并负责组织实施

　　(二）全面贯彻国家法律、法规和规章，制定和组织实施园区各项制度；综合管理园区内的各项事务。

　　(三）提出园区建设规划和园区土地利用及相关资源利用的基础性意见，参与相关规划的制定和审定，并负责监督实施

　　（四）负责协调建设用地的征收工作。

　　（五）负责执行园区产业发展规划。

　　（六）负责园区对外宣传、招商引资工作。

　　（七）负责投资企业的管理和服务工作，分析投资情况并协调解决有关问题

　　(八）把握招商引资方向、明确产业发展规划、协调及督导推进战略性项目

　　(九)落实园区上级有关招商引资的各项政策，组织参与招商活动，促进招商项目的落实

　　（十）履行对进区企业的各项管理职能和服务职能，为企业发展提供良好的经营环境，引导企业科技进步，促进企业依法经营。

　　（十一）负责全面从严治党主体责任落实工作，组织开展园区党建工作，负责党员队伍建设和管理工作。

　　(十二）完成市委、市政府、区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛军民融合产业园区管委会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.葫芦岛军民融合产业园区管委会本级

　　第二部分葫芦岛军民融合产业园区管理委员会2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计7568.97万元，包括：

　　1.财政拨款收入7568.97万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入268.97万元，政府性基金收入7300万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加7222.12万元，增长20.8倍，主要原因：葫芦岛军民融合产业园区B区基础设施建设项目该项目拨入7300万债券资金、葫芦岛军民融合产业园区基础设施项目拨入100万（2022年7月，葫芦岛市龙兴投资集团有限公司通过“葫芦岛军民融合产业园区基础设施建设项目”申请辽西融入京津冀协同发展专项补助资金2000万元，已到位100万元。）

　　（二）支出总计7568.97万元，包括：

　　1.基本支出151.67万元，占支出总计的2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出144.94万元，对个人和家庭的补助支出1.04万元，商品和服务支出5.69万元。

　　2.项目支出7417.3万元，占支出总计的98%。主要包括其他政府性基金及对应专项债务等业务支出7300万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出17.3万元，其他农林水支出100万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加7222.12万元，增长20.8倍，主要原因：葫芦岛军民融合产业园区B区基础设施建设项目该项目拨入7300万债券资金、葫芦岛军民融合产业园区基础设施项目拨入100万（2022年7月，葫芦岛市龙兴投资集团有限公司通过“葫芦岛军民融合产业园区基础设施建设项目”申请辽西融入京津冀协同发展专项补助资金2000万元，已到位100万元。）

　　葫芦岛军民融合产业园区管理委员会（以下简称军融园区）作为项目主管部门进行监管，葫芦岛市龙兴投资集团有限公司（以下简称龙兴公司）具体实施的基础设施建设项目。军融园区与兴业银行股份有限公司沈阳分行（以下简称兴业银行）、龙兴公司签订地方政府债券资金账户监管协议，龙兴公司以书面形式向军融园区提出资金使用申请，军融园区负责审核债券资金用款申请，指导、监督龙兴公司规范使用债券资金，确保债券资金专款专用，并在审核后同时向兴业银行、龙兴公司提供同意拨付证明。

　　年末结转和结余0万元。无结转结余

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2023年度财政拨款支出7568.97万元，其中：基本支出151.67万元，项目支出7417.3万元。与上年相比，财政拨款支出增加7222.12万元，增长20.8倍，主要原因：区财政通过葫芦岛军民融合产业园区B区基础设施建设项目该项目向葫芦岛市龙兴投资集团有限公司拨入债券资金7300万和辽西融入京津冀协同发展专项补助资金100万元，合计7400万。与年初预算相比，2023财政拨款支出完成年初预算的42.2倍，其中：基本支出完成年初预算的84.55%。

　　（二）具体情况。

　　2023年度财政拨款支出7568.97万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出138.77万元，占1.83%；社会保障和就业支出11.56万元，占0.15%；医疗卫生与计划生育支出8.24万元，占0.11%；节能环保支出0万元；农林水支出100万元，占1.32%；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出10.4万元，占0.14%。

　　1.一般公共服务支出138.77万元，具体包括：

　　（1）行政运行0万元。

　　（2）一般行政管理事务0万元。

　　（3）预算改革业务0万元。

　　（4）财政国库业务0万元。

　　（5）信息化建设0万元。

　　（6）事业运行121.47万元，主要是人员工资经费等支出，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政资金紧张，部分预算资金未拨付到位。

　　（7）其他财政事务支出17.3万元，主要是项目支出。决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算为0，年末决算数为17.3万元。

　　2.社会保障和就业支出11.56万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

　　（2）事业单位离退休0万元，主要无支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政资金紧张，离退休人员取暖费用未能完成发放。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费11.56万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的62.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员交流减少。

　　（4）死亡抚恤0万元。

　　（5）伤残抚恤0万元。

　　3.卫生健康支出8.24万元，包括：

　　（1）行政单位医疗0万元。

　　（2）事业单位医疗8.24万元，主要是事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员交流减少。

　　4.农林水事务支出100万元，具体包括：

　　其他农业支出100万元，主要是区财政通过园区向葫芦岛市龙兴投资集团拨付辽西融入京津冀协同发展专项补助资金100万元，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算为0，决算为100万元。

　　5.金融支出0万元。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元。

　　7.住房保障支出10.4万元，具体包括：

　　住房公积金10.4万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的75.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员交流减少。

　　三、财政拨款三公经费

　　2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.19万元，年初预算数2万元，完成年初预算的59.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，资金未落实到位。其中：因公出国（境）费0人，公务接待费0人，公务用车购置及运行维护费1.19万元。

　　1.因公出国（境）费0人，与上年相比无变化。

　　2.公务接待费0人，与上年相比无变化。

　　3.公务用车购置及运行费1.19万元，比上年减少1.31万元，下降52.4%，主要是年初预算指标降低，财政资金紧张，资金未落实到位等原因。

　　公务用车当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费1.19万元，比上年减少1.31万元，下降52.4%，主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出151.67万元，其中：人员经费145.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.69万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2023年葫芦岛军民融合产业园区管理委员会机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2023年葫芦岛军民融合产业园区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2023年12月31日，葫芦岛军民融合产业园区管理委员会共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我园区组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金179.37万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）10.03分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：对预算管理把握不到位，对预算管理理解存在欠缺。下一步将采取以下措施加以改进：加强预算管理相关知识学习。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。